財務管理工作15篇

第1篇 工會財務管理工作標準規(guī)定

前言

本標準是根據___供電公司標準化工作需要,為規(guī)范工會工作而制定。

本標準由___供電公司標準化委員會提出。

本標準起草單位:工會

本標準主要起草人:aaa

本標準主要審查人:bbb

本標準主要批準人:ccc

本標準委托公司工會負責解釋。

工會財務管理

1 范圍

本標準規(guī)定了___供電公司財務工作的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

本標準適用于___供電公司工會財務的管理。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

gb/t 1.1-2000標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫規(guī)則

gb/t 15496-2003企業(yè)標準體系 要求

gb/t 15497-2003企業(yè)標準體系--技術標準體系

gb/t 15498-2003企業(yè)標準體系―管理標準、工作標準體系

gb/t 13016-1991標準體系表編制原則和要求

gb/t 13017-1995標準體系表編制指南

3 管理職能

工會財務會計在工會主席領導下負責工會財會工作。

4 管理內容與要求

4.1 職責

4.1.1 負責對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經濟活動審核。

4.1.2 以實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項為依據進行會計核算,包括現金、銀行存款、有價證券、財物的收發(fā)、增減和使用、收入、支出的計算、債權債務的發(fā)生和結算及其他。

4.1.3 負責編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算和決算。

4.2 權限

4.2.1 有權拒絕不符合現金業(yè)務事項的付款。

4.2.2 對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

4.2.3 有權不予辦理違反統(tǒng)一財務、財政制度規(guī)定的收支。

4.2.4 有權監(jiān)督檢查本單位各分會的財務收支,資金使用和財產保管等情況。

4.3 現金管理

4.3.1 不收白條、借據抵充現金,不挪用現金。

4.3.2 不坐支現金,庫存不超過銀行核定的現金限額。

4.3.3 保證庫存現金與帳面核對相符。

4.3.4 收付款后,記帳憑證加蓋收、付訖章。

4.3.5 根據已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現金日記帳,且記帳余額與庫存現金核對相符。

4.3.6 嚴禁設帳外“小金庫”。

4.4 銀行結算管理

4.4.1 在銀行開立的帳戶,只限本單位使用。

4.4.2 正確填寫支票,不簽發(fā)空頭、遠期支票。

4.4.3 設支票借支登記薄,注明支票鑒發(fā)日期、款項、用途、規(guī)定限額,用途必須與原始憑證相符。

4.4.4 作廢支票應與存根一起保存。

4.4.5 支票遺失應立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4.5 會計憑證

4.5.1 會計科目

4.5.1.1 按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設置和使用總帳科目。

4.5.1.2 按工會管理和經濟業(yè)務要求,正確設置和使用明細科目和子目。

4.5.1.3 確定會計科目時,對應關系清楚,記帳方向正確。

4.5.2 原始憑證

4.5.2.1 審核原始憑證,包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人,經濟業(yè)務內容、金額大小寫相符,填制單位公章及填制人簽章等。

4.5.2.2 原始憑證內容真實,所記載的各項內容均不得涂改,如記載的內容有錯誤的,應當由開具單位重開或更正,并在更正處加蓋出具單位印章;金額出現錯誤不得更正,只能由原始憑證開具單位重新開具。

4.5.2.3 原始憑證經濟業(yè)務內容合法。

4.5.2.4 原始憑證不能用復印件代替。

4.5.3 記帳憑證

4.5.4 記帳憑證內容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經濟業(yè)務事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數、會計部門有關人員的簽名或印章等。

4.5.5 根據審核無誤的原始憑證,填制記帳憑證,如填制錯誤,應當重新填制,并連續(xù)編號裝訂,裝訂后封面填寫齊全。包括:企業(yè)名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。

4.6 會計帳簿

4.6.1 設置帳簿

4.6.1.1 按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設置帳戶,使用帳簿。

4.6.1.2 帳簿設置齊全、合理,查閱方便,在用帳簿專人保管存放,一般帳簿一年更換一次。

4.6.2 記帳規(guī)定

4.6.2.1 以審核無誤的記帳憑證為依據記帳,內容與記帳憑證保持一致。

4.6.2.2 日記帳及時登記。

4.6.2.3 記帳要用藍黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆或鉛筆書寫,書寫的文字和數字上面要留有適當空格,不要寫滿格,一般應占格距的二分之一。

4.6.2.4 各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記,不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁,應當將空行、空頁劃線注銷,或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣,并由記帳人員簽名或者蓋章。

4.6.2.5 登記帳簿時發(fā)生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡,不準重新抄寫,必須按規(guī)定方法進行更正。

4.6.2.6 帳頁轉頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。

4.6.2.7 訂本帳簿帳頁不得撕毀,活頁式不準缺頁。

4.6.3 對帳清帳

4.6.3.1 做到帳證核對、帳帳核對、帳實核對相符。

4.6.3.2 固定資產、低值易耗品、材料、備品定期盤點達到帳、卡、物相符。

4.6.3.3 及時清理債權、債務。

4.7 會計報表

4.7.1 報表按《工會財會制度》統(tǒng)一格式要求編制,做到真實、準確、報送及時。

4.7.2 報表封面印章齊全。

4.8 會計交接

4.8.1 交接時,有監(jiān)交人監(jiān)交。

4.8.2 編制移交清冊,帳簿同時移交。

5 檢查與考核

5.1 按能用考核管理標準有關規(guī)定檢查與考核。

5.2 本標準的執(zhí)行在工會主席領導下,由工會主席、經審委員會檢查與考核。

第2篇 資產財務管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責

1、認真落實財政部財企【2022】16號文“企業(yè)安全生產費用提取和使用辦法”,及時提取安措管理費用,把安全生產經費納入財務預算,設立專項經費科目。

2、負責審核和劃撥安全環(huán)保經費并監(jiān)督使用。

3、保證隱患治理、安全教育、勞動保護等投入費用資金到位。

4、負責審核各類安全環(huán)保事件處理費用支出,并納入公司經濟分析內容。

5、負責事件應急救援費用的籌備,保證資金及時到位并確保專款專用。

第3篇 物業(yè)管理處財務崗位工作職責

項目物業(yè)管理處財務崗位工作職責

1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。

2.每月首七個工作天內將客戶欠帳情況做出明細分析表。

3.將有關付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。

4.定期列出每個開支項目之發(fā)生及余額。

5.負責收入貨幣送繳銀行,現金管理及日常報銷支出。

6.登記現金入銀行日記帳。

7.負責管理處固定資產的登記、盤點和統(tǒng)計工作。

第4篇 碧園管理處財務工作人員考核標準獎懲辦法

碧園管理處財務工作人員考核標準及獎懲辦法

1、嚴格執(zhí)行財務收支制度,建立財務管理公開、監(jiān)督制度。

2、管好用好固定資產和低值易耗品以及資金等的合理使用,防止資金浪費和資產流失。

3、建立和不斷完美各項財務制度,做到日清月結,帳目清楚,手續(xù)齊全,帳帳相符,帳表相符,準確無誤,準時向上級公司報送各項報表。

4、定期做好財務分析,每半年向業(yè)主公布財務報表。

5、配合領導,合理使用資金及其他工作任務。

第5篇 某物業(yè)管理公司財務部工作標準

物業(yè)管理公司財務部工作標準

1.會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

2.及時準確地提供各項財務信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經濟業(yè)務的效益情況。

3.及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。

4.加強收入的管理,保證公司收入不流失。

5.加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

6.加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。

7.制定切實可行的財務管理制度和操作流程,并對部門內員工進行崗位培訓與指導,保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

8.與稅務、金融等部門溝通良好,不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。

第6篇 某物業(yè)公司財務管理部工作職責

物業(yè)公司財務管理部工作職責

1.根據《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務通則》的規(guī)定、要求,結合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

2.根據服務合同、委托協(xié)議和公司運作情況,編制財務預算,確定合理可行的管理費用。

3.組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

4.統(tǒng)一歸口管理各類票據、現金、存款,監(jiān)督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產的流失。

5.定期檢查財務預算的執(zhí)行情況,加強與部門(項目)間的協(xié)調,發(fā)現問題及時調整,確保管理費收支基本平衡。

6.及時催收應交的管理費、水費、電費、租賃費等各項應繳費用,按期上繳各種稅收。

7.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料,負責財務管理系統(tǒng)的維護保管和重要資料的備份、存檔。

8.參與公司重大業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究,為總經理室決策提供參考意見。

第7篇 集團公司財務管理中心工作構想

集團公司財務管理中心工作構想

1、成立財務管理中心的必要性:

a、構建規(guī)范、高效、廉政的財務管理模式,提高各個企業(yè)財務管理水平。主要是為生產經營前期提供決定數據支持和后期的數據分析

b、有利于企業(yè)間資金的統(tǒng)一利用和調度,提高財務管理資金效益

c、實行會計委派制,有利于財務政策的統(tǒng)一執(zhí)行

d、及時發(fā)現企業(yè)經營風險和管理風險

e、規(guī)范企業(yè)的成本核算,提供盈虧平?點,為各個公司以后kpi考核做準備

2、財務管理中心的主要管控手段:

a、模擬集團企業(yè)間的預算管理:

b、模擬集團企業(yè)間資金管理

c、模擬集團財務核算管理

d、模擬集團財務報告管理

e、模擬集團內控與風險管理

f、模擬集團財務基礎政策管理

g、推廣戰(zhàn)略導向的模擬集團財務管理

h、模擬集團財務管理信息化統(tǒng)一管理

3、財務管理中心的資源支持:

a、行政支持。財務管理中心應先有名份,之后才有跨企業(yè)的財務管理職責和義務。因此,必須納入財務管理中心管理企業(yè)負責人召開統(tǒng)一會議,簽名確認同意成立財務管理中心。當然,有的企業(yè)可實行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業(yè)可實行半密集型管理(華夏)。

b、辦公場所及人員支持:單獨一個辦公室,向擬納入管理企業(yè)說明財務管理中心職責,目前情況下,設一名總會計師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會計做為助理或審計人員。

c、管理制度支持:財務管理中心成立后,將針對整個模擬集團出臺一系列制度,也可以針對某個企業(yè)的財務管理出臺財務特別管理制度。

第8篇 財務管理工作職責內容

1.跟蹤分析財務預算,完善財務管理辦法和經營業(yè)績考核辦法。

2.實施日常費用管理。

第9篇 酒店財務管理工作側重點

酒店財務管理工作側重點

酒店企業(yè)以獲取最經濟效益、獲得最大利潤為自己管理目標,酒店企業(yè)在經營管理中要取得最好的經濟效益,酒店財務管理起著不可缺少的重要作用。每一位管理人員,都要關心酒店財務管理工作和財務經營狀況。酒店總經理要親自分管,并經常關心、研究財務經營狀況。駐店經理要經常了解分析營業(yè)收入和成本控制,以及與預算執(zhí)行情況的對比;總會計師(財務總監(jiān))具體負責酒店內的整個日常財務經營管理工作;各部門經理、各營業(yè)點的管理人員每天都要了解并分析營業(yè)情況。

一.財務總監(jiān)的主要工作任務

酒店總經理和運轉經理授權財務總監(jiān)對整個酒店的財務工作進行日常管理。總經理對酒店的財務管理的決策,要經常聽取財務總監(jiān)(或財務部主任)的咨詢和意見。有時要請財務總監(jiān)參與一道討論、研究、制定財務經營政策。

財務總監(jiān)的日常工作側重點是:

1、組織制定并控制酒店的經營預算。

1)財務總監(jiān)的第一大任務就是協(xié)助總經理在制作酒店經營預算中起著具體組織、討論、編制、協(xié)調實施的作用。制定經營預算計劃,是酒店經營管理工作的首要任務。他是在總經理的領導下,經過上下反復討論修改制定而成的。

1)預算計劃中的收入指標和經營指標是酒店經營的目標和方向。財務總監(jiān)在具體組織、制定經營預算的初始階段,要對酒店的資產、實力、短處、市場前景和經營作出估計,要對去年經營情況和來年的通貨膨脹率有個預測和分析,目的是尋找和制定出合理可行的預算計劃。

2)酒店的經營預算計劃一經確定,財務總監(jiān)的任務就是要協(xié)調、控制酒店及各部門、各營業(yè)點都認真執(zhí)行這個預算計劃。酒店各部門的經營管理工作,都是以酒店的經營預算計劃為中心展開的。而這個計劃完成得如何,是以經營成果來?量的。因此,經營預算計劃是經營管理活動的核心。酒店財務總監(jiān)每月都要對整個酒店和各部門執(zhí)行預算的實際情況進行控制、分析和評估。

2.了解分析市場、制定價格政策。

經常了解酒店的市場行情和本酒店在整個客源市場中的定位和比重,并對市場和營銷工作進行預測分析。這是進行經營預算和管理的基礎。

酒店總經理、運轉經理和酒店財務總監(jiān)要對價格問題十分敏感。財務總監(jiān)要與市場營銷部的負責人經過對市場的調研和其他同行酒店的價格比較,制定出本酒店的一整套價格結構?？纯纯头績r格、餐飲價格、各娛樂消費點的價格是否具有競爭力。如果酒店的經營成本增加了,市場又可以承受所增加成本帶來的加價,就可以研究上漲價格。價格政策的制定要非常慎重,根據市場供求關來調整,酒店價格具有導向和杠桿的功能作用。酒店財務總監(jiān)要經常作價格上的定位工作,使酒店的經營價格定在一個合適的、利于競爭的、又能確保盈利的地位。

3.閱讀分析各類經營報表,控制經營成本。

通過閱讀各類經營報表了解每日經營狀況。如:

(1)每天的營業(yè)收入情況如何;

(2)酒店的每天應付款和費用支出情況如何,并作費用支出的控制;

(3)當天應收款情況如何?？偨浝怼⑦\轉經理要過問此事。財務總監(jiān)要關心信用上的有關問題,努力使應收款如期到帳,確保酒店資金的正常運轉;

(4)要分析每日營業(yè)收入(總收入、餐飲收入、客房收入和其他娛樂消費營業(yè)點的收入)與成本費用的消耗關系,天氣變化與水、電、氣等能源費用的比例關系如何,餐飲收入與餐飲成本的控制是否得當。如果發(fā)現異常現象,就要預先進行控制,幫助各有關部門分析原因,提出解決問題的思路和辦法,以避免異?，F象的出現,確保酒店經營達到預算計劃的目標。

4.審批簽字,加強物資管理。

1)財務總監(jiān)協(xié)助總經理對酒店發(fā)生的營業(yè)費用支出情況進行控制。大項費用支出都要經過財務審批?？催@些費用是否符合預算計劃,不在預算的費用支出要嚴格控制和制止,預算外的特殊費用支出有特殊的審批辦法。財務總監(jiān)要特別重視對固定資產購置、外匯支付使用、計劃外采購的審批和控制。

1)另一方面財務總監(jiān)要對酒店物資、進貨、采購方面進行控制和督導。要做到所購物資價廉物美,避免給酒店帶來損失和資金浪費。同時要保證經營生產所需各類物資及時保質保量供應,以保證各項經營活動正常進行。

5.財務方面的其他日常工作。

(1)例行參加每日晨會,了解運轉信息和接待情況,接受總經理和運轉經理的工作指令,會后貫徹落實執(zhí)行;

(2)檢查各營業(yè)收款點的工作是否正常,真正做到各營業(yè)收款點能發(fā)揮財務監(jiān)督控制作用,并使每筆收入準確無誤記錄在案;

(3)關心每天財務信用情況,了解各旅行社的應付款項是否如期到帳;

(4)檢查所屬各點工作情況是否規(guī)范,是否符合質量標準;

(5)處理案頭工作,與外界保持聯(lián)系和信息溝通;

(6)平時注意幫助下屬解決工作上和思想上的問題,創(chuàng)造輕松愉快的工作環(huán)境;

(7)準備每個月財務分析報告,匯總整個酒店經營情況進行分析,寫出分析意見報總經理和運轉經理參閱和審批。

二.建立物資采購管理體系,加強成本費用控制

1.把各項物資采購工作列入財務部管理范圍內的好處在于:

_有利于資金的統(tǒng)一調度;

_便于采購工作的統(tǒng)一管理;

_便于酒店的費用和成本控制。

2.方法:

1)建立健全采購管理工作制度。

_重大的物資采購必須按預算進行,沒有預算計劃不得輕易采購。這樣可以避免重大采購上的隨意性和盲目性。

_所有物資采購均需物資采購計劃,每月由各部門制作一份采購申請報告,報有關方面審批簽字后,交采購部執(zhí)行。

_采購部門要確保各部門正常物資用品的最低庫存量,超過最低庫存量,由庫房保管員及時補充,而不需要部門作采購申請。

_餐飲部的采購工作量比較大,要簡易方便,但也要有利于控制。采購管理制度為每天早晨前各餐飲廚房需購點(西廚房要在前一天晚上下班前)提出所需的采購申請單報采購部,由采購根據酒店規(guī)定要求聯(lián)系供貨。供貨商送來所需材料,餐飲廚房各點驗收數量和質量。

_倉儲管理制度和進貨驗貨管理制度。

_這些制度的建立要根據各地、各酒店的實際情況來研究制定,在實踐中不斷完善,以形成酒店自己的物資采購的管理體系。

2)合理價格是物資采購管理的關鍵因素。

必須做到以下幾個方面:

a各部門報來的采購申請單對所需的物資要標明價格、廠家、地址、尺寸和價格質量標準等。

b在準備進貨的時候,堅持貨比三家的原則,從

中進行分析研究,這樣可以減少盲目性和隨意性。

c餐飲日常采購的原材料的價格確定,要按照酒店制定的采購定價辦理。以下程序和做法可供參考:

d每段時間(半個月或一個月)由三到六家蔬菜、水果、肉類、海鮮供貨商報價。程序如下:

_供貨間將報價單寄到成本控制室主任,由他拆封,并與采購部經理討論選定供貨商,確定價格;

_采購部根據商定的價格和確定的供貨商,每天給他們打電話,要求采購訂貨。這是有效控制餐飲日常原材料采購供應價格的好方法。

_加強成本費用的控制。

內容有:

a)總收入與總成本的對比分析;

b)能源消耗的節(jié)約與控制;

c)餐飲成本是否控制在規(guī)定的比例上;

d)各項費用開支是否有預算,是否必要;

e)所購物資、物品是否因過多而積壓倉庫,導致資金積壓;

f)各部門的營收和物品消耗是否在確定的標準之內;

g)應收款是否及時到帳;

h)更新改造的項目是否急需和有必要;

i)酒店的行政開支費用是否得當;

j)酒店管理中還有哪些可以節(jié)省的方法等等,都是成本費用控制的內容。

三.財務管理與其他方面的關系

1、合理有效的資金運作。

1)為了確保供貨質量和酒店資金有效運轉,對鮮活產品一般可以每月付款一次。

2)財務部對內部各部門和員工所發(fā)生的費用報銷,可以采取每月一次或兩次的報銷方法。這樣既可以使財務工作人員有更多時間和精力去做財務預算和財務控制,又可以使酒店資金得到充分利用。

3)要使酒店資金不斷增值,酒店總經理、分管多種經營和投資開發(fā)的副總經理要與財務總監(jiān)一道商量,將有限的資金投向最有效的地方,開拓經營。

2、市場和財務經營分析會議。

1)財務總監(jiān)(財務部主任)每月要向總經理、運轉經理和各部門負責人報告分析上月財務經營狀況,并與市場和營銷情況的分析一道進行。每月財務情況分析會既研究分析市場格局的變化對酒店當月的影響,又要分析當月酒店各部門在經營過程中影響經營所存在的問題,指出沒有完成或超額完成當月經營預算的原因,對所存在的問題提出改進的對策和意見。

2)財務經營情況的每月分析會議的目的:

_向各部門分析全店實際經營狀況與預算的比較,

_分析研究,明確下個月財務經營管理應注意的問題,使酒店的財務管理卓有成效,使酒店的經營取得成功。

3、及時掌握信息。

財務管理工作要及時掌握有關信息,以此來指導財務工作。比如對旅游市場有關信息的了解;對同行酒店價格上政策的研究;對市場上與酒店關聯(lián)的一些價格了解;還有市場上物資供應價格變動情況等。此外,參加一些行業(yè)的聯(lián)系會議或行業(yè)協(xié)會,以此來獲得信息,共同研討酒店財務管理上的一些問題。

4、讓酒店各級管理人員都關心財務。

第10篇 財務管理崗崗位工作職責

簡介:財務管理(financial management)是在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業(yè)管理的一個組成部分,它是根據財經法規(guī)制度,按照財務管理的原則,組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。簡單的說,財務管理是組織企業(yè)財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。

財務管理崗崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責制定和完善公司相關的財務管理制度、會計核算辦法等,負責公司總賬管理,維護和完善公司會計科目體系;

2、負責公司成本管理,組織實施公司年度費用預算的編制、調整,監(jiān)測和分析,落實其他運營成本的管理;

3、負責公司稅務管理,制訂和完善公司稅務管理制度,參與業(yè)務開拓和產品研發(fā)過程中的稅務事項管理,組織協(xié)調公司納稅申報、稅款繳納等工作;

4、負責審核公司財務收支和賬務處理。

任職要求:

1、教育背景:財務會計類本科以上學歷;具有會計人員從業(yè)資格證書,中級以上財會類任職資格證書者優(yōu)先考慮;

2、工作經驗:具有一定年限的財務管理經驗及財務會計從業(yè)經歷;

3、專業(yè)技能:掌握基礎會計、財務會計、成本會計、管理會計等理論知識,系統(tǒng)掌握財經類法律法規(guī)及相關政策,了解國際財務、會計通則,能熟練使用財務管理系統(tǒng)軟件進行賬務處理及報表編制;

4、從業(yè)能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強的財務規(guī)劃、分析決策能力,具有良好的溝通協(xié)調能力,原則意識突出,時間觀念強;

5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴守機密,堅持原則。財務管理崗崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司經濟業(yè)務的會計核算工作;

2、負責編制公司會計報表及月度、年度財務報告;

3、負責公司年度預算、決算和資產負債計劃的編制、監(jiān)測和執(zhí)行情況分析;

4、負責公司的收益率管理、資本管理、數據統(tǒng)計等工作;

5、負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計檔案的歸檔和保管工作;

6、協(xié)助制定部門預算。

任職要求:

1、35周歲及以下,財務、經濟管理等相關專業(yè)研究生及以上學歷,會計從業(yè)資格,中級會計師任職資格,具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

2、具有3年及以上資產管理公司、銀行等金融機構或會計師事務所相關工作經歷,熟悉預算編制、會計核算、資產負債管理和收益率管理等工作和流程;

3、具有一定的財務、會計、統(tǒng)計等專業(yè)知識,熟悉金融市場,具有資金運作、資本管理能力、會計業(yè)務管理與指導能力、財務分析能力以及應變能力;

4、具有較強的語言表達能力、文字應用能力、獨立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執(zhí)行能力、熟練運用辦公自動化設備進行工作的能力。財務管理崗崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責對每個理財產品進行單獨管理、建賬和核算,確保每個理財產品均有獨立、準確的理財三表,現金流測算。

2、負責向監(jiān)管部門履行相關信息報備職責,報送月度、季度相關報表,確保各項報表的準確性。

3、負責完善資管業(yè)務會計核算制度,對總分行理財業(yè)務會計核算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查等工作;

4、負責資管業(yè)務資金清算賬務核等工作;

5、完成其他資產管理工作安排;

任職要求:

1、年齡在35歲以下;

2、全日制本科及以上學歷,金融、經濟、會計類等相關專業(yè),了解銀行資產管理業(yè)務專業(yè)知識;

3、2年以上金融機構從事會計核算、計劃財務工作經驗。

4、熟悉會計準則、三表核算、及監(jiān)管部門信息報送要求等。

5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優(yōu)先。財務管理崗崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、按照總行制度,制定機構財務支出管理辦法、實施細則和操作規(guī)定;

2、執(zhí)行總、分行財務支出管理規(guī)定及操作細則;

3、執(zhí)行國家稅務規(guī)定;

4、編制分、支行財務預算;

5、審核分、支行財務支出;

6、財務費用管理及報銷;

7、為業(yè)務單位開展財務知識培訓,提供財務服務支持。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,了解基本的會計和稅務知識,會計、經濟、金融相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上財務管理工作經驗,熟悉國家稅務政策,參與過預算編制和有銀行業(yè)計財部門工作經驗者優(yōu)先;

3、責任心強、工作仔細、具有較強的邏輯能力、學習能力和溝通能力;

4、具有高度服務意識,具備較強的抗壓能力。財務管理崗崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、落實及傳達總機構財務管理政策制度,測算預算額度,落實預算相關工作。

2、制定費用管理制度及管理辦法,分解下達預算,制定考核辦法,監(jiān)控預算執(zhí)行情況并進行考核。

3、制定業(yè)務費用分割及分攤規(guī)則,將費用分配到各機構、各業(yè)務線。

4、對費用項目或業(yè)務專項費用投入效果進行評估,協(xié)助各部門制定節(jié)支增效管理方案并實施。

5、、負責所轄機構費用預算的日常審批工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科及以上學歷;

2、專業(yè)要求:會計、財務管理、經濟專業(yè)優(yōu)先考慮;具備會計從業(yè)資格證;

3、經驗要求:2年以上財務工作經驗,熟悉中國會計準則及相關的法律和法規(guī),具備一定金融行業(yè)知識優(yōu)先考慮 。

第11篇 公司財務管理基礎工作規(guī)定

公司財務管理的基礎工作規(guī)定

第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據,按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條 做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對,保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第十條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

第12篇 s財務部預算管理工作職責

1.協(xié)助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。

2.參與公司年度經營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務預算。

3.跟蹤預算執(zhí)行情況,編制預算執(zhí)行情況報告。

4.參與組織績效考核,準確提供財務數據。

5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。

第13篇 管理處財務室工作職能-2

管理處財務室工作職能(二)

1.0嚴格遵守國家財經法規(guī)和財經制度,充分發(fā)揮財務工作的核算和監(jiān)督管理職能,促進管理處降低成本費用,改進經營管理,提高經濟效益;為廣大業(yè)戶當好家、理好財。

2.0負責管理處一切經濟活動往來帳目的處理,認真審核原始單據,根據審核無誤的原始單據,填制記帳憑證,及時入帳。

3.0嚴格執(zhí)行公司財務制度,掌握各項開支的范圍、開支標準和報銷審批權限。

4.0按權責發(fā)生制核算成本、費用,做到真實、準確、完整,及時編制上報各類會計報表、財務計劃和財務分析,做到責權、債務清楚,并即時清算。

5.0管理和控制管理處的流動資金,加強管理費等各項費用的收取工作,作好資金收支計劃,平衡調度工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度,并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務部領導匯報。

6.0負責管理處各項財產的登記,定期抽查,做到帳實相符,并按有關規(guī)定計提折舊。

第14篇 物業(yè)管理公司財務部工作職責（10）

物業(yè)管理公司財務部工作職責(十)

一、根據《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務通則》的規(guī)定、要求,結合公司的具體情況,制訂適合專業(yè)物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

二、根據服務合同、委托協(xié)議和公司運作情況,編制財務預算,確定合理可行的管理費用。

三、組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

四、統(tǒng)一歸口管理各類票據、現金、存款,監(jiān)督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產的流失。

五、定期檢查財務預算的執(zhí)行情況,加強與部門(項目)間的協(xié)調,發(fā)現問題及時調整,確保管理費收支基本平衡。

六、及時催收應交的管理費、水費、電費等各項應繳費用,按期上繳各種稅收。

七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料,負責會計電算化的系統(tǒng)維護保管和重要資料的備份、存檔。

八、參與公司重大業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究,為總經理室決策提供參考意見。

第15篇 計劃財務部合同管理工作職責內容

1.參與招標管理。

2.合同管理。

3.pmis系統(tǒng)相關資料錄入管理。