2025年度出納工作總結與計劃格式怎么寫 【篇1】1850字
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通
過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的____年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對____的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
篇1寫作要點207人覺得有用
出納工作涉及賬目管理、資金流動和日常結算等重要環(huán)節(jié)，做好總結和計劃對于提升工作效率至關重要。一份好的總結應該涵蓋全年的工作內(nèi)容、存在的問題以及改進措施，而計劃則需明確目標、細化步驟。
去年我在處理報銷單據(jù)時，發(fā)現(xiàn)有些票據(jù)填寫不規(guī)范，導致審核時間延長。這種情況不僅影響了工作效率，還可能引發(fā)不必要的爭議。為了解決這個問題，我們組織了一次專項培訓，講解票據(jù)填寫的標準和注意事項。經(jīng)過一段時間的努力，報銷流程明顯順暢了許多。不過偶爾還是會遇到一些特殊情況，比如員工出差回來后才想起補交票據(jù)，這確實增加了后續(xù)工作的難度。
在收入核算方面，我注意到月末對賬時容易遺漏部分小額交易記錄。起初我以為是系統(tǒng)出了問題，后來才發(fā)現(xiàn)是人為疏忽所致。為了避免類似情況發(fā)生，我在每次對賬前都會仔細核對每一筆流水，并制作了一份詳細的核對清單，這樣一來就大大降低了出錯的概率。
展望未來，我希望進一步優(yōu)化資金調(diào)度方案，確保企業(yè)運營資金充足的同時減少閑置成本。為此，我已經(jīng)開始研究相關金融產(chǎn)品，比如短期理財工具，希望能找到既能保證流動性又能獲得收益的最佳組合。另外，針對日常報銷流程中存在的不足，我打算引入電子化管理系統(tǒng)，通過信息化手段提高效率。
除了業(yè)務本身，我還意識到團隊協(xié)作的重要性。過去一年里，由于溝通不暢，幾次緊急事項未能及時處理。今后我會更加注重加強內(nèi)部交流，定期召開小組會議，讓大家都能清楚各自職責范圍內(nèi)的任務進展。同時，我也鼓勵同事之間互相幫助，共同面對挑戰(zhàn)。
總結而言，做好出納工作需要細心、耐心和責任心。既要關注細節(jié)，又要具備全局觀念；既要堅持原則，又要靈活應對變化。希望以上經(jīng)驗能對你有所幫助。
14年出納工作總結及15年工作計劃怎么寫【篇2】 950字
隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結____的工作以予在____中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。____過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，____的工作做出以下總結；
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、____的工作計劃
1.吸取____遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的____年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
篇2寫作要點131人覺得有用
做總結這個事情，說復雜也不復雜，說簡單，也不是那么容易。特別是像出納這樣的工作，天天跟數(shù)字打交道，總結起來得有點講究。要是想把14年的出納工作好好做個總結，又打算給15年定個計劃，那得從幾個方面入手。
先說14年的總結吧。出納的工作主要就是管錢管賬，所以總結的時候，賬目情況是重點。比如，這一年總的收入支出情況怎么樣，有沒有出現(xiàn)過什么大的偏差，比如偶爾算錯賬的事，這都是需要提一提的。還有，日常的資金管理是不是到位了，有沒有發(fā)生過資金安全的問題，這些都得好好梳理一下。另外，跟銀行或者其他財務部門的合作關系如何，也是總結的一部分。要是有啥特別的經(jīng)驗教訓，也別忘了記下來，畢竟這是以后工作的寶貴參考。
再說15年的計劃。既然是計劃，就得有個方向。比如，新的一年里，資金管理的目標是什么，是減少誤差率，還是提高工作效率。還有，日常的賬目核對能不能更加系統(tǒng)化，用一些新的方法來提升準確性。再比如，員工培訓這塊兒是不是也需要加強，尤其是新來的同事，他們對流程還不熟悉，得讓他們盡快上手。當然，工作計劃里肯定少不了對風險防控的考量，畢竟出納工作涉及的錢款金額都不小，稍有不慎就可能出問題。
不過，寫總結的時候，有些細節(jié)容易被忽略。比如，賬目數(shù)據(jù)一定要核實清楚，不能憑記憶寫，這樣容易出錯。再比如，合作單位的情況也要更新，要是去年聯(lián)系的人換了，聯(lián)系方式?jīng)]及時更改，到時候找人就麻煩了。還有，有時候寫總結會忍不住把重點放在成績上，對不足的地方一筆帶過，這其實不太好，畢竟總結的目的就是發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。
寫總結的時候，格式倒不用太死板，但條理得清晰?？梢园褍?nèi)容分成幾部分，像是基本情況、主要成績、存在的問題、改進措施之類的，這樣看起來比較有條理。至于字數(shù)，不宜過多，關鍵是要抓住重點。要是覺得寫得太多，別人看了反而抓不住重點，那就不好了。
出納月工作總結與計劃怎么寫【篇3】 2900字
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
出納工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、望在____年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。____7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在____年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx-____的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。
5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。
其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
篇3寫作要點177人覺得有用
出納的工作涉及到很多細節(jié)，尤其是每月的工作總結與下個月的計劃，既不能馬虎也不能太隨意。做總結的時候，得把當月的收入支出情況梳理清楚，哪些賬目已經(jīng)結清，哪些還需要跟進，這個得一五一十地列出來。比如說月初收到的貨款有沒有及時入賬，月中支付的費用有沒有核實過發(fā)票，這些都要寫明白。
計劃部分就比較重要了，下個月有哪些付款任務，需要提前準備的資金量，還有那些可能存在的風險點，都得提前想好對策。像是供應商那邊的賬期調(diào)整，或者是新項目啟動的資金需求，都需要在計劃里體現(xiàn)出來。不過有些時候，剛寫的時候思路挺清晰，寫著寫著就忘了之前的順序，所以建議寫的時候最好有個大致的提綱，這樣就不會漏掉重要的事項。
書寫注意事項：
出納的工作和其他部門聯(lián)系很緊密，所以總結的時候可以順便提到一下和各部門的溝通情況，看看有沒有什么可以改進的地方。像財務部那邊的數(shù)據(jù)對接是不是順暢，采購部提供的票據(jù)是否完整，這些都是需要留意的。要是某段時間發(fā)現(xiàn)某個環(huán)節(jié)總是出現(xiàn)問題，就得反思是不是流程出了問題，還是相關人員的操作有問題。
說到具體的操作，有時候會遇到一些特殊情況，比如月底的時候銀行賬戶突然被凍結了，這種情況就需要特別注明原因，并且寫清楚后續(xù)處理的辦法。還有就是，每個月的對賬單一定要仔細核對，不能只看表面數(shù)字，得確保每一筆交易都有對應的記錄。要是發(fā)現(xiàn)哪里不對勁，比如金額出入較大，或者是沒有對應憑證的款項，就要馬上找相關責任人核實。
總結的時候，還可以參考一下公司的規(guī)章制度，看看自己的工作有沒有符合要求。要是發(fā)現(xiàn)某些地方做得不到位，下個月就可以重點改進。比如規(guī)定每周要整理一次憑證，結果上個月有幾次忘記做了，那下個月就得提醒自己按時完成。不過有時候忙起來就會忽略這些小事，所以養(yǎng)成良好的習慣很重要。
計劃這部分，除了常規(guī)的工作安排，還可以結合公司的發(fā)展方向，看看能不能為業(yè)務發(fā)展提供更多的支持。比如，如果公司打算擴大生產(chǎn)規(guī)模，就需要提前準備好相應的資金流規(guī)劃，包括短期流動資金的需求預測，以及長期投資的預算分配。要是能提前做好這些準備，就能避免到時候手忙腳亂。
出納試用期工作總結與計劃怎么寫【篇4】 1350字
出納試用期工作總結范文xx____x月xx日我來到xx公司，今天是____年3月9日，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。
一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是調(diào)蟲小技，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。
2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、 起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、 監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、 填寫地稅申報表。
9、 完成財務經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納試用期工作總結范文。
篇4寫作要點78人覺得有用
出納試用期工作總結與計劃怎么寫
剛入職的時候，總覺得時間過得特別慢，現(xiàn)在想想，三個月試用期其實挺快就過去了。作為出納員，主要負責的就是現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，還要管好公司的報銷單據(jù)之類的事情。這段時間下來，自己也積累了不少經(jīng)驗，當然也有不少需要改進的地方。
剛開始的時候，總是擔心處理不好報銷單據(jù)，尤其是遇到一些金額比較大的情況，生怕算錯了。后來慢慢熟悉流程后，發(fā)現(xiàn)其實也沒那么復雜，關鍵是要仔細核對每一項內(nèi)容，包括發(fā)票上的日期、金額，還有對應的部門負責人簽字。有一次，因為沒有仔細檢查，把一筆報銷金額多打了零，還好同事及時發(fā)現(xiàn)，不然就麻煩了。
除了報銷單據(jù)，日常的現(xiàn)金收支也需要格外小心。記得有一次，一位客戶交來的現(xiàn)金里混進了幾張假幣，當時沒太留意，結果第二天去銀行存錢時被發(fā)現(xiàn)了。這件事讓我意識到，平時工作中一定要保持警惕，遇到異常情況要及時核實清楚。
試用期間，我還學到了不少財務軟件的操作技巧。以前覺得那些復雜的表格和報表很難搞明白，但跟著老員工學了一段時間后，慢慢也能熟練運用了。特別是在編制月度資金報表的時候，一開始總是搞不清楚各個項目之間的關系，后來通過不斷練習，總算掌握了竅門。
接下來的工作中，我覺得有幾個地方可以繼續(xù)努力。首先是加強專業(yè)知識的學習，特別是關于稅法方面的規(guī)定，畢竟涉及到公司稅務這塊，了解得越多越好。其次是提高工作效率，現(xiàn)在每天都有很多瑣碎的事情要做，有時候忙起來就會顯得手忙腳亂，以后得想辦法優(yōu)化工作方法。
書寫注意事項：
我覺得溝通也很重要。出納工作不僅僅是跟數(shù)字打交道，很多時候還需要和其他部門協(xié)調(diào)配合。比如報銷單據(jù)的審核，往往需要跟采購部、人事部等多個部門確認信息，這就要求我們能夠清晰表達自己的想法，同時也得耐心聽取對方的意見。
總體來說，這三個月的經(jīng)歷讓我收獲頗豐。雖然過程中遇到了一些小問題，但都順利解決了。希望在未來的工作中，能夠繼續(xù)保持這份熱情和認真態(tài)度，爭取把每一項任務都完成得更好。
2025年出納及物流工作總結與計劃怎么寫【篇5】 1050字
隨著時間的流逝，時間到了____年，總結____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
____年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;
一、失誤、缺點每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結.
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取____遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的____將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
篇5寫作要點132人覺得有用
在撰寫出納和物流工作的年度總結與計劃時，需要明確幾個關鍵點。對于出納工作而言，賬目清晰是最基本的要求。通常來說，出納人員需要將全年的收支情況整理出來，包括日常報銷、工資發(fā)放、各類費用支付等。這部分內(nèi)容可以通過分類匯總的方式呈現(xiàn)，比如按月份、項目類別或者支出性質進行劃分。這樣做的好處是能夠讓領導一眼就看出資金流向是否合理。
至于物流部分，則更注重效率和服務質量。可以從配送時效、客戶滿意度、庫存管理等方面入手。例如，可以列出全年完成的訂單總數(shù)，分析哪些環(huán)節(jié)存在延誤風險，并提出改進措施。同時，也要關注成本控制問題，看看是否有不必要的開支，比如運輸途中產(chǎn)生的額外費用。
制定下一年的工作計劃時，建議結合當前存在的不足之處來進行規(guī)劃。比如，如果發(fā)現(xiàn)某些區(qū)域的配送速度較慢，就可以考慮優(yōu)化路線設計或是增加臨時倉儲點。另外，隨著業(yè)務的發(fā)展，可能還需要引進新的技術手段來提升工作效率，比如采用電子簽收系統(tǒng)或者引入智能分揀設備。
不過，在實際操作過程中，難免會遇到一些挑戰(zhàn)。比如，有時候由于供應商延遲交貨導致備貨不足，影響了后續(xù)的發(fā)貨安排。這就需要提前做好應急預案，確保即使出現(xiàn)問題也能迅速調(diào)整策略。還有就是溝通協(xié)調(diào)的問題，無論是內(nèi)部團隊還是外部合作伙伴，都需要保持良好的溝通渠道，這樣才能及時解決問題。
在撰寫總結的時候，最好能附上相關的數(shù)據(jù)支撐，這樣更有說服力。例如，通過圖表展示收入增長趨勢、成本節(jié)約幅度等信息。當然，也可以引用一些具體的案例來說明成效，比如某個成功案例是如何幫助公司節(jié)省了一大筆開支的。
書寫注意事項：
值得注意的是，出納和物流兩個部門的工作往往是緊密相連的。因此，在總結時可以適當提到兩者之間的協(xié)作情況，強調(diào)跨部門合作的重要性。畢竟，只有各部門之間相互配合得好，才能保證整個企業(yè)的運作順暢無阻。
小編友情提醒：
記得檢查一下文檔格式是否符合要求，比如字體大小、行距之類的細節(jié)。畢竟，一個整潔美觀的文檔更容易給人留下好印象。而且，仔細校對也很重要，避免出現(xiàn)明顯的拼寫錯誤或者語法不通順的地方。畢竟，細節(jié)決定成敗嘛。
2025年出納工作總結與計劃范例怎么寫【篇6】 950字
____年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及____年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及____年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
篇6寫作要點210人覺得有用
____年出納工作總結與計劃范例怎么寫
出納工作說起來不算復雜，但也絕不是簡單的事情。這份工作的核心在于細致與耐心，稍有疏忽就可能帶來麻煩?；仡欉^去一年的工作，覺得有很多地方值得總結一下，這不僅是為了給領導匯報，也是為了自己今后能做得更好。
年初的時候，公司剛接到一筆大額資金，當時手頭事情特別多，既要核對賬目，又要配合財務部門完成相關手續(xù)。那段時間，每天都要加班到很晚，因為每一筆款項都必須做到精準無誤。現(xiàn)在回想起來，其實當時如果能在事前規(guī)劃得更周全一些，就不會那么被動了。比如，提前了解清楚資金來源和用途，就能節(jié)省不少時間。不過，當時確實有些倉促，很多細節(jié)都是在處理過程中才慢慢弄明白的。
除了日常的資金收付，還有一項重要任務就是編制月度報表。這個工作看似簡單，但涉及的內(nèi)容卻很繁雜。每個月都要整理好各種票據(jù)，分類匯總后上報。有一次，因為一時粗心，把一筆支出的金額抄錯了，后來被會計發(fā)現(xiàn)后才改正過來。這件事讓我深刻意識到，做這項工作時一定要格外謹慎，不能有任何僥幸心理。后來，我開始養(yǎng)成反復檢查的習慣，果然再也沒有出過類似的錯誤。
關于明年的計劃，我覺得還是要繼續(xù)加強業(yè)務學習。尤其是新出臺的一些財稅政策，一定要及時掌握。前幾天看到一篇關于稅務改革的文章，里面提到的一些內(nèi)容對我們這種崗位影響很大。如果不及時跟進，很可能會影響到公司的正常運營。另外，我還打算利用業(yè)余時間考取一些相關的資格證書，這樣既能提升自己的專業(yè)能力，也能為公司創(chuàng)造更多的價值。
有時候也會遇到一些突發(fā)狀況，比如客戶突然要求退款，而賬戶余額又不足的情況。這種時候就需要快速反應，迅速找到解決方案。記得去年有一次，一個客戶急著要退錢，但我這邊剛好需要支付一筆貨款，一時之間進退兩難。最后還是通過跟銀行溝通，臨時調(diào)整了一下付款順序才解決了問題。這件事也提醒我，平時要多留意賬戶動態(tài)，確保有足夠的流動資金應對緊急情況。
